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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 631.00 | | 179 631.00 | 179 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 719.00 | 28 909.00 | 3 809.00 | 32 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 936.00 | 34 245.00 | 202 691.00 | 236 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 589.00 | | 251 589.00 | 251 589.00 |
BZ Autres créances | 69 538.00 | | 69 538.00 | 69 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CF Disponibilités | 215 172.00 | | 215 172.00 | 215 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 003.00 | | 547 003.00 | 547 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 940.00 | 34 245.00 | 749 695.00 | 783 940.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 483 009.00 | | | 483 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 121.00 | | | 101 121.00 |
DL TOTAL (I) | 592 931.00 | | | 592 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 824.00 | | | 142 824.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 763.00 | | | 156 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 695.00 | | | 749 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 763.00 | | | 156 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 193.00 | | 744 193.00 | 744 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 193.00 | | 744 193.00 | 744 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 022.00 | | | 755 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 900.00 | | | 653 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 121.00 | | | 101 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 997.00 | | | 234 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 968.00 | | | 184 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 834.00 | 2 412.00 | | 31 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 498.00 | 2 412.00 | | 26 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 251 589.00 | | | 251 589.00 |
VP Divers | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 824.00 | 142 824.00 | | 142 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 517.00 | 326 267.00 | 11 250.00 | 337 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 764.00 | 156 764.00 | | 156 764.00 |