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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 631.00 | | 179 631.00 | 179 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 004.00 | 32 855.00 | 1 148.00 | 34 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 221.00 | 38 191.00 | 200 030.00 | 238 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 183.00 | | 322 183.00 | 322 183.00 |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CF Disponibilités | 458 697.00 | | 458 697.00 | 458 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 492.00 | | 795 492.00 | 795 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 713.00 | 38 191.00 | 995 522.00 | 1 033 713.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 976.00 | | | 334 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 881.00 | | | 131 881.00 |
DL TOTAL (I) | 474 868.00 | | | 474 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 750.00 | | | 375 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 845.00 | | | 125 845.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 653.00 | | | 520 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 522.00 | | | 995 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 826.00 | | | 423 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 030.00 | | 764 030.00 | 764 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 030.00 | | 764 030.00 | 764 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 340.00 | | | 775 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 459.00 | | | 643 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 881.00 | | | 131 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 937.00 | | 1 285.00 | 236 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 968.00 | | | 184 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 719.00 | | 1 285.00 | 32 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 249.00 | 1 942.00 | | 36 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 913.00 | 1 942.00 | | 30 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 845.00 | 125 845.00 | | 125 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 322 184.00 | 322 184.00 | | 322 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 750.00 | 278 923.00 | 96 828.00 | 375 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 480.00 | 331 230.00 | 11 250.00 | 342 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 654.00 | 423 826.00 | 96 828.00 | 520 654.00 |