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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 622.00 | 116.00 | 1 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 117.00 | 4 725.00 | 7 392.00 | 12 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 019.00 | 101 275.00 | 44 744.00 | 146 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 374.00 | 107 622.00 | 52 752.00 | 160 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 668.00 | | 153 668.00 | 153 668.00 |
BZ Autres créances | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 264.00 | | 296 264.00 | 296 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 638.00 | 107 622.00 | 349 016.00 | 456 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 32 052.00 | 20 466.00 | | 32 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 557.00 | 11 586.00 | | -11 557.00 |
DL TOTAL (I) | 58 995.00 | 70 552.00 | | 58 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 263.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 215.00 | 151 867.00 | | 159 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 824.00 | 33 241.00 | | 29 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 082.00 | 99 464.00 | | 100 082.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 6 160.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 021.00 | 290 995.00 | | 290 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 016.00 | 361 547.00 | | 349 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 021.00 | 290 995.00 | | 290 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 263.00 | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 717 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 621.00 | 19 000.00 | | 55 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 621.00 | 19 000.00 | | 55 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 50 215.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 163.00 | 710.00 | | 38 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 654.00 | 50 925.00 | | 38 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 967.00 | -31 925.00 | | 16 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 939.00 | 804 664.00 | | 792 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 496.00 | 793 078.00 | | 804 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 557.00 | 11 586.00 | | -11 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 271.00 | 76 132.00 | | 73 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 014.00 | | | 161 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 776.00 | | | 158 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 098.00 | 17 857.00 | 32 334.00 | 122 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 116.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 593.00 | 17 741.00 | 32 334.00 | 120 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 849.00 | 159 849.00 | | 159 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 188.00 | 203 688.00 | 500.00 | 204 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 021.00 | 290 021.00 | | 290 021.00 |