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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 578.00 | 1 310.00 | 1 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 907.00 | 9 977.00 | 3 929.00 | 13 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 162.00 | 92 206.00 | 82 956.00 | 175 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 457.00 | 102 762.00 | 88 695.00 | 191 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 225.00 | | 192 225.00 | 192 225.00 |
BZ Autres créances | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 471.00 | | 317 471.00 | 317 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 928.00 | 102 762.00 | 406 167.00 | 508 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 21 287.00 | 20 495.00 | | 21 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984.00 | 792.00 | | 1 984.00 |
DL TOTAL (I) | 61 771.00 | 59 787.00 | | 61 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 254.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 419.00 | 177 970.00 | | 184 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 339.00 | 31 911.00 | | 51 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 001.00 | 111 701.00 | | 107 001.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 1 588.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 396.00 | 323 424.00 | | 344 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 167.00 | 383 211.00 | | 406 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 396.00 | 323 424.00 | | 344 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 254.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 094.00 | | 56 206.00 | 138 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843.00 | 191 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 339.00 | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 189 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | 1 489.00 | 1 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 856.00 | | 54 717.00 | 135 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 774.00 | 14 830.00 | 2 843.00 | 90 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 179.00 | 1 339.00 | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 036.00 | 14 651.00 | 1 504.00 | 89 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 827.00 | 185 827.00 | | 185 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 192 225.00 | 192 225.00 | | 192 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VP Divers | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 001.00 | 107 001.00 | | 107 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 607.00 | 248 107.00 | 500.00 | 248 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 396.00 | 344 396.00 | | 344 396.00 |