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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 571.00 | 317.00 | 1 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 345.00 | 15 983.00 | 5 363.00 | 21 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 425.00 | 126 816.00 | 72 610.00 | 199 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 159.00 | 144 369.00 | 78 790.00 | 223 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 848.00 | | 217 848.00 | 217 848.00 |
BZ Autres créances | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CF Disponibilités | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 668.00 | | 326 668.00 | 326 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 827.00 | 144 369.00 | 405 458.00 | 549 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 18 710.00 | 23 271.00 | | 18 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 236.00 | -4 561.00 | | 11 236.00 |
DL TOTAL (I) | 68 446.00 | 57 210.00 | | 68 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 237.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 282.00 | 183 683.00 | | 182 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 072.00 | 33 650.00 | | 36 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 354.00 | 103 399.00 | | 117 354.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 012.00 | 320 968.00 | | 337 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 458.00 | 378 178.00 | | 405 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 012.00 | 320 968.00 | | 337 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 905.00 | | 80 717.00 | 204 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 464.00 | 223 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 464.00 | 220 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 517.00 | | 80 717.00 | 202 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 925.00 | 30 072.00 | 13 627.00 | 127 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 496.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 850.00 | 29 575.00 | 13 627.00 | 126 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 354.00 | 117 354.00 | | 117 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 169.00 | 183 169.00 | | 183 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 217 848.00 | 217 848.00 | | 217 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 605.00 | 242 105.00 | 500.00 | 242 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 012.00 | 337 012.00 | | 337 012.00 |