| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 075.00 | 813.00 | 1 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 532.00 | 12 420.00 | 6 111.00 | 18 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 985.00 | 114 430.00 | 69 556.00 | 183 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 905.00 | 127 925.00 | 76 981.00 | 204 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 881.00 | | 188 881.00 | 188 881.00 |
BZ Autres créances | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 197.00 | | 301 197.00 | 301 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 103.00 | 127 925.00 | 378 178.00 | 506 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 23 271.00 | 21 287.00 | | 23 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 561.00 | 1 984.00 | | -4 561.00 |
DL TOTAL (I) | 57 210.00 | 61 771.00 | | 57 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 229.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 683.00 | 184 419.00 | | 183 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 650.00 | 51 339.00 | | 33 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 399.00 | 107 001.00 | | 103 399.00 |
EA Autres dettes | | 1 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 968.00 | 344 396.00 | | 320 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 178.00 | 406 167.00 | | 378 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 968.00 | 344 396.00 | | 320 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 229.00 | | 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 457.00 | | 15 149.00 | 191 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 204 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 202 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 069.00 | | 15 149.00 | 189 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 762.00 | 26 764.00 | 1 601.00 | 102 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 496.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 183.00 | 26 268.00 | 1 601.00 | 102 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 399.00 | 103 399.00 | | 103 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 188 881.00 | 188 881.00 | | 188 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 183 683.00 | 183 683.00 | | 183 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 744.00 | 234 244.00 | 500.00 | 234 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 968.00 | 320 968.00 | | 320 968.00 |