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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 907.00 | 7 663.00 | 6 244.00 | 13 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 949.00 | 81 373.00 | 40 576.00 | 121 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 094.00 | 90 774.00 | 47 320.00 | 138 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 593.00 | | 204 593.00 | 204 593.00 |
BZ Autres créances | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 892.00 | | 335 892.00 | 335 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 986.00 | 90 774.00 | 383 211.00 | 473 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 20 495.00 | 32 052.00 | | 20 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | -11 557.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 59 787.00 | 58 995.00 | | 59 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 266.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 970.00 | 159 215.00 | | 177 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 911.00 | 29 824.00 | | 31 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 701.00 | 100 082.00 | | 111 701.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 634.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 424.00 | 290 021.00 | | 323 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 211.00 | 349 016.00 | | 383 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 424.00 | 290 021.00 | | 323 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 266.00 | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 374.00 | | | 160 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 136.00 | | | 158 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 622.00 | 13 872.00 | 30 719.00 | 107 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 116.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 000.00 | 13 755.00 | 30 719.00 | 106 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 558.00 | 179 558.00 | | 179 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 204 593.00 | | | 204 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VP Divers | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 701.00 | 111 701.00 | | 111 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 667.00 | 291 167.00 | 500.00 | 291 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 424.00 | 323 424.00 | | 323 424.00 |