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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 053.00 | 76 985.00 | 17 068.00 | 94 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 500.00 | 32 300.00 | 9 200.00 | 41 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 752.00 | 35 669.00 | 83.00 | 35 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 460.00 | 83 388.00 | 17 072.00 | 100 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 590.00 | 228 342.00 | 58 247.00 | 286 590.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 825.00 | 559 054.00 | 494 771.00 | 1 053 825.00 |
BZ Autres créances | 67 842.00 | | 67 842.00 | 67 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 283 767.00 | | 283 767.00 | 283 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 691.00 | 559 054.00 | 901 637.00 | 1 460 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 280.00 | 787 396.00 | 959 884.00 | 1 747 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
DH Report à nouveau | -295 061.00 | -90 141.00 | | -295 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 179.00 | -204 920.00 | | 79 179.00 |
DL TOTAL (I) | 241 846.00 | 162 667.00 | | 241 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 782.00 | 33 384.00 | | 30 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 782.00 | 33 384.00 | | 30 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 887.00 | 17 348.00 | | 6 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 606.00 | 496 136.00 | | 144 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 796.00 | 322 428.00 | | 206 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 967.00 | 296 005.00 | | 328 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 256.00 | 1 131 919.00 | | 687 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 884.00 | 1 327 970.00 | | 959 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
FG Production vendue services | 970 052.00 | | 970 052.00 | 970 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 882.00 | | 1 002 882.00 | 1 002 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 498.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 654.00 | 833.00 | | 383 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 654.00 | 833.00 | | 383 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 958.00 | 270.00 | | 141 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 497.00 | 6 315.00 | | 175 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 454.00 | 25 319.00 | | 317 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 200.00 | -24 485.00 | | 66 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 674.00 | 1 460 874.00 | | 1 658 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 495.00 | 1 665 794.00 | | 1 579 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 179.00 | -204 920.00 | | 79 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 355.00 | 16 626.00 | | 9 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 206.00 | | 2 385.00 | 325 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 286 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 136 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 553.00 | | | 135 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 895.00 | | 2 318.00 | 174 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 758.00 | | 67.00 | 14 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 205.00 | 41 003.00 | 29 866.00 | 217 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 894.00 | 25 391.00 | | 83 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 311.00 | 15 612.00 | 29 866.00 | 133 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 384.00 | | 2 602.00 | 33 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 710.00 | | 142 709.00 | 142 710.00 |
6T Sur comptes clients | 378 976.00 | 194 498.00 | 33 693.00 | 378 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 685.00 | 194 498.00 | 176 402.00 | 521 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 070.00 | 194 498.00 | 179 005.00 | 555 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 498.00 | 179 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 606.00 | 144 606.00 | | 144 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 967.00 | 328 967.00 | | 328 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 825.00 | | | 1 053 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 598.00 | 1 146 774.00 | 14 825.00 | 1 161 598.00 |
VW T.V.A. | 137 280.00 | 137 280.00 | | 137 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 256.00 | 687 256.00 | | 687 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |