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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 253.00 | 131 070.00 | 49 183.00 | 180 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 435.00 | 89 824.00 | 2 611.00 | 92 435.00 |
BF Prêts | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 054.00 | 298 145.00 | 102 909.00 | 401 054.00 |
BT Marchandises | 5 362.00 | 3 217.00 | 2 145.00 | 5 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 494.00 | 475 282.00 | 238 213.00 | 713 494.00 |
BZ Autres créances | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 137 494.00 | | 137 494.00 | 137 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 088.00 | 478 499.00 | 433 589.00 | 912 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 142.00 | 776 644.00 | 536 498.00 | 1 313 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
DH Report à nouveau | -294 072.00 | -210 346.00 | | -294 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063.00 | -83 726.00 | | 1 063.00 |
DL TOTAL (I) | 164 718.00 | 163 656.00 | | 164 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 373.00 | 44 279.00 | | 19 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 373.00 | 44 279.00 | | 19 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 520.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 397.00 | 206 851.00 | | 123 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 502.00 | 190 159.00 | | 153 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 109.00 | 116 099.00 | | 75 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 406.00 | 513 628.00 | | 352 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 498.00 | 721 563.00 | | 536 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 259.00 | 12 508.00 | 3 622.00 | 289 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 818.00 | 10 751.00 | | 161 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 441.00 | 1 757.00 | 3 622.00 | 127 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 217.00 | | |
6T Sur comptes clients | 549 194.00 | 41 769.00 | 115 682.00 | 549 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 194.00 | 44 986.00 | 115 682.00 | 549 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 194.00 | 44 986.00 | 115 682.00 | 549 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 397.00 | 123 397.00 | | 123 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 503.00 | 153 503.00 | | 153 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 393.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739 082.00 | 739 082.00 | | 739 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 196.00 | 739 082.00 | 51 114.00 | 790 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 406.00 | 352 406.00 | | 352 406.00 |