| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 253.00 | 122 618.00 | 57 635.00 | 180 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 500.00 | 39 200.00 | 2 300.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 308.00 | 91 689.00 | 3 619.00 | 95 308.00 |
BF Prêts | 89 641.00 | | 89 641.00 | 89 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 640.00 | 289 259.00 | 165 381.00 | 454 640.00 |
BT Marchandises | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 892 987.00 | 549 194.00 | 343 793.00 | 892 987.00 |
BZ Autres créances | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 113 315.00 | | 113 315.00 | 113 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 377.00 | 549 194.00 | 556 182.00 | 1 105 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 017.00 | 838 454.00 | 721 563.00 | 1 560 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
DH Report à nouveau | -210 346.00 | -212 075.00 | | -210 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 726.00 | 1 729.00 | | -83 726.00 |
DL TOTAL (I) | 163 656.00 | 247 381.00 | | 163 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 279.00 | 31 079.00 | | 44 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 279.00 | 31 079.00 | | 44 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 674.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 851.00 | 160 870.00 | | 206 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 159.00 | 198 144.00 | | 190 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 099.00 | 160 965.00 | | 116 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 628.00 | 520 652.00 | | 513 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 563.00 | 799 112.00 | | 721 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 470.00 | | 94 920.00 | 377 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 750.00 | 101 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 454 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 283.00 | | 44 470.00 | 177 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 308.00 | | 3 752.00 | 127 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 879.00 | | 46 698.00 | 72 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 079.00 | 22 480.00 | | 266 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 917.00 | 20 201.00 | | 140 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 162.00 | 2 279.00 | | 125 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 079.00 | 13 200.00 | | 31 079.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 079.00 | 13 200.00 | | 31 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 079.00 | 13 200.00 | | 31 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 851.00 | 206 851.00 | | 206 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 158.00 | 190 158.00 | | 190 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 099.00 | 116 099.00 | | 116 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 827.00 | | 101 827.00 | 101 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956 826.00 | 956 826.00 | | 956 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 653.00 | 956 826.00 | 101 827.00 | 1 058 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 628.00 | 513 628.00 | | 513 628.00 |