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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 783.00 | 104 017.00 | 31 767.00 | 135 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 500.00 | 36 900.00 | 4 600.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 556.00 | 89 411.00 | 2 146.00 | 91 556.00 |
BF Prêts | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 470.00 | 266 079.00 | 111 391.00 | 377 470.00 |
BT Marchandises | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 428.00 | 500 685.00 | 456 743.00 | 957 428.00 |
BZ Autres créances | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 127 843.00 | | 127 843.00 | 127 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 586.00 | | 39 586.00 | 39 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 406.00 | 500 685.00 | 687 721.00 | 1 188 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 876.00 | 766 764.00 | 799 112.00 | 1 565 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
DH Report à nouveau | -212 075.00 | -215 882.00 | | -212 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729.00 | 3 807.00 | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 247 381.00 | 245 653.00 | | 247 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 079.00 | 26 662.00 | | 31 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 079.00 | 26 662.00 | | 31 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 608.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 870.00 | 249 826.00 | | 160 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 144.00 | 206 091.00 | | 198 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 965.00 | 150 034.00 | | 160 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 652.00 | 606 558.00 | | 520 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 112.00 | 878 873.00 | | 799 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 958.00 | | 143 958.00 | 143 958.00 |
FG Production vendue services | 264 768.00 | 556 808.00 | 821 577.00 | 264 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 726.00 | 556 808.00 | 965 535.00 | 408 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | 85 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 522.00 | 83.00 | | 21 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 522.00 | 83.00 | | 21 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 680.00 | 32 490.00 | | 28 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 225.00 | 17 709.00 | | 11 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 277.00 | 50 200.00 | | 46 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 755.00 | -50 116.00 | | -24 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 841.00 | 1 149 215.00 | | 1 492 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 112.00 | 1 145 408.00 | | 1 491 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729.00 | 3 807.00 | | 1 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 662.00 | 4 417.00 | | 26 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 870.00 | 160 870.00 | | 160 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 965.00 | 160 965.00 | | 160 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 143.00 | 198 143.00 | | 198 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 902.00 | 1 026 023.00 | 72 879.00 | 1 098 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 652.00 | 520 652.00 | | 520 652.00 |