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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 126.00 | 90 436.00 | 6 690.00 | 97 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 500.00 | 34 600.00 | 6 900.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 209.00 | 90 784.00 | 10 425.00 | 101 209.00 |
BF Prêts | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 563.00 | 251 572.00 | 66 992.00 | 318 563.00 |
BT Marchandises | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 601.00 | 597 561.00 | 434 040.00 | 1 031 601.00 |
BZ Autres créances | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 266 673.00 | | 266 673.00 | 266 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 443.00 | 597 561.00 | 811 882.00 | 1 409 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 006.00 | 849 133.00 | 878 873.00 | 1 728 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
DH Report à nouveau | -215 882.00 | -295 061.00 | | -215 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 807.00 | 79 179.00 | | 3 807.00 |
DL TOTAL (I) | 245 653.00 | 241 846.00 | | 245 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 662.00 | 30 782.00 | | 26 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 662.00 | 30 782.00 | | 26 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 6 887.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 826.00 | 144 606.00 | | 249 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 091.00 | 206 796.00 | | 206 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 034.00 | 328 967.00 | | 150 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 558.00 | 687 256.00 | | 606 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 873.00 | 959 884.00 | | 878 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
FG Production vendue services | 748 285.00 | | 748 285.00 | 748 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 570.00 | | 764 570.00 | 764 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 887.00 | |
GE Autres charges | | | 134 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 383 654.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 383 654.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 490.00 | 141 958.00 | | 32 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 709.00 | 175 497.00 | | 17 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 200.00 | 317 454.00 | | 50 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 116.00 | 66 200.00 | | -50 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 215.00 | 1 658 674.00 | | 1 149 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 408.00 | 1 579 495.00 | | 1 145 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 807.00 | 79 179.00 | | 3 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 355.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 782.00 | | 4 120.00 | 30 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 782.00 | | 4 120.00 | 30 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 826.00 | 249 826.00 | | 249 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 034.00 | 150 034.00 | | 150 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 091.00 | 206 091.00 | | 206 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 485.00 | 1 106 509.00 | 42 976.00 | 1 149 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 558.00 | 606 558.00 | | 606 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |