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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974.00 | 1 320.00 | 2 654.00 | 3 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 933.00 | 310 636.00 | 193 297.00 | 503 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 476.00 | 312 360.00 | 386 116.00 | 698 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 657.00 | 4 864.00 | 98 794.00 | 103 657.00 |
BZ Autres créances | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CF Disponibilités | 123 545.00 | | 123 545.00 | 123 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 753.00 | 4 864.00 | 244 890.00 | 249 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 230.00 | 317 224.00 | 631 006.00 | 948 230.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 407.00 | | | 253 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
DL TOTAL (I) | 305 523.00 | | | 305 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 150.00 | | | 190 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 237.00 | | | 103 237.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 483.00 | | | 325 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 006.00 | | | 631 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 871.00 | | | 186 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 938.00 | | 220 538.00 | 477 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 405.00 | | 114 000.00 | 76 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 384.00 | | 106 523.00 | 401 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 15.00 | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
UX Autres créances clients | 98 307.00 | | | 98 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VC Groupe et associés | 309.00 | | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 259.00 | 16 647.00 | 110 578.00 | 155 259.00 |
VI Groupe et associés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 208.00 | 126 208.00 | | 126 208.00 |
VW T.V.A. | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 483.00 | 186 871.00 | 110 578.00 | 325 483.00 |