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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974.00 | 3 108.00 | 866.00 | 3 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 117.00 | 392 007.00 | 248 110.00 | 640 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 660.00 | 395 519.00 | 439 141.00 | 834 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 531.00 | | 81 531.00 | 81 531.00 |
BZ Autres créances | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
CF Disponibilités | 274 481.00 | | 274 481.00 | 274 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 698.00 | | 376 698.00 | 376 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 358.00 | 395 519.00 | 815 839.00 | 1 211 358.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 466.00 | | | 338 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
DL TOTAL (I) | 386 109.00 | | | 386 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 847.00 | | | 268 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 552.00 | | | 108 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 730.00 | | | 429 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 839.00 | | | 815 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 754.00 | | | 241 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 804.00 | | 213 934.00 | 676 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 078.00 | 834 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 078.00 | 644 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 405.00 | | | 190 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 234.00 | | 213 934.00 | 486 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 531.00 | 81 531.00 | | 81 531.00 |
VB T. V. A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VC Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 847.00 | 80 871.00 | 187 976.00 | 268 847.00 |
VI Groupe et associés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 217.00 | 102 217.00 | | 102 217.00 |
VW T.V.A. | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 730.00 | 241 754.00 | 187 976.00 | 429 730.00 |