| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 054.00 | 476 139.00 | 210 916.00 | 687 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 598.00 | 480 517.00 | 401 081.00 | 881 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 963.00 | | 91 963.00 | 91 963.00 |
BZ Autres créances | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CF Disponibilités | 305 437.00 | | 305 437.00 | 305 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 726.00 | | 400 726.00 | 400 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 324.00 | 480 517.00 | 801 807.00 | 1 282 324.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 523.00 | | | 402 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
DL TOTAL (I) | 442 839.00 | | | 442 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 828.00 | | | 178 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 189.00 | | | 133 189.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 968.00 | | | 358 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 807.00 | | | 801 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 280.00 | | | 259 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 516.00 | | 73 208.00 | 840 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 125.00 | 881 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 125.00 | 691 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 405.00 | | | 190 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 946.00 | | 73 208.00 | 649 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 359.00 | 114 283.00 | 32 125.00 | 398 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 955.00 | 114 283.00 | 32 125.00 | 397 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 828.00 | 79 141.00 | 99 687.00 | 178 828.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 295.00 | | | 86 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
VW T.V.A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 968.00 | 259 280.00 | 99 687.00 | 358 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
ST Autres comptes | 203 636.00 | | | 203 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
YT Sous‐traitance | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 416.00 | | | 103 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 436.00 | | | 253 436.00 |