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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974.00 | 3 936.00 | 37.00 | 3 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 972.00 | 394 019.00 | 251 954.00 | 645 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 516.00 | 398 359.00 | 442 156.00 | 840 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
BZ Autres créances | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CF Disponibilités | 246 368.00 | | 246 368.00 | 246 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 390.00 | | 293 390.00 | 293 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 905.00 | 398 359.00 | 735 546.00 | 1 133 905.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 109.00 | | | 377 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
DL TOTAL (I) | 411 523.00 | | | 411 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 501.00 | | | 188 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 298.00 | | | 103 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 023.00 | | | 324 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 546.00 | | | 735 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 671.00 | | | 211 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 660.00 | 112 078.00 | 106 223.00 | 834 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 405.00 | | | 190 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 090.00 | 112 078.00 | 106 223.00 | 644 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
UX Autres créances clients | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VC Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 865.00 | 75 513.00 | 112 352.00 | 187 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
VW T.V.A. | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 023.00 | 211 671.00 | 112 352.00 | 324 023.00 |