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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974.00 | 2 214.00 | 1 760.00 | 3 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 261.00 | 355 241.00 | 127 020.00 | 482 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 804.00 | 357 859.00 | 318 945.00 | 676 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 967.00 | 4 964.00 | 86 003.00 | 90 967.00 |
BZ Autres créances | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CF Disponibilités | 252 272.00 | | 252 272.00 | 252 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 496.00 | 4 964.00 | 354 532.00 | 359 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 300.00 | 362 823.00 | 673 478.00 | 1 036 300.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 523.00 | | | 295 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
DL TOTAL (I) | 367 466.00 | | | 367 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 485.00 | | | 158 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 889.00 | | | 92 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 012.00 | | | 306 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 478.00 | | | 673 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 893.00 | | | 196 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 476.00 | | 18 133.00 | 698 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 805.00 | 676 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 805.00 | 486 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 405.00 | | | 190 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 907.00 | | 18 133.00 | 507 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
UX Autres créances clients | 85 496.00 | | | 85 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 485.00 | 49 366.00 | 95 040.00 | 158 485.00 |
VI Groupe et associés | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 224.00 | 107 224.00 | 107 224.00 | 107 224.00 |
VW T.V.A. | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 012.00 | 196 893.00 | 95 040.00 | 306 012.00 |