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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 920.00 | 17 956.00 | 3 963.00 | 21 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 108.00 | 41 629.00 | 5 478.00 | 47 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 724.00 | 9 723.00 | 592 000.00 | 601 724.00 |
BZ Autres créances | 71 573.00 | | 71 573.00 | 71 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 510 898.00 | | 1 510 898.00 | 1 510 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 195.00 | 9 723.00 | 2 284 472.00 | 2 294 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 304.00 | 51 353.00 | 2 289 950.00 | 2 341 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 937.00 | 74 329.00 | | 133 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 196.00 | 59 608.00 | | 74 196.00 |
DL TOTAL (I) | 224 634.00 | 150 437.00 | | 224 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 944.00 | 382 630.00 | | 186 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 278.00 | 452 637.00 | | 296 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 893.00 | 281 054.00 | | 275 893.00 |
EA Autres dettes | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270 440.00 | 764 540.00 | | 1 270 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 316.00 | 1 880 863.00 | | 2 065 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 950.00 | 2 031 301.00 | | 2 289 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 411.00 | | 1 095 411.00 | 1 095 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 885.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 3 896.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 2 618.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 1 277.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 944.00 | 15 869.00 | | 22 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 550.00 | 1 084 844.00 | | 1 114 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 354.00 | 1 025 235.00 | | 1 040 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 197.00 | 59 608.00 | | 74 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 636.00 | 2 993.00 | | 38 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 579.00 | 2 993.00 | | 21 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 279.00 | 296 279.00 | | 296 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 704.00 | 222 704.00 | | 222 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270 440.00 | 1 270 440.00 | | 1 270 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 577 210.00 | | | 577 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601 724.00 | | | 601 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 574.00 | | | 71 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 422.00 | 753 298.00 | 1 124.00 | 754 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 317.00 | 2 065 317.00 | | 2 065 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |