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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 135.00 | 10 039.00 | 1 096.00 | 11 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 323.00 | 34 687.00 | 6 636.00 | 41 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 586.00 | 64 513.00 | 26 073.00 | 90 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 173.00 | | 890 173.00 | 890 173.00 |
BZ Autres créances | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 621 377.00 | | 1 621 377.00 | 1 621 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 667.00 | | 2 583 667.00 | 2 583 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 254.00 | 64 513.00 | 2 609 740.00 | 2 674 254.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 234 214.00 | 231 885.00 | | 234 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 966.00 | 102 328.00 | | 108 966.00 |
DL TOTAL (I) | 359 679.00 | 350 713.00 | | 359 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | 17 500.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 056.00 | 161 133.00 | | 260 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 656.00 | 260 239.00 | | 256 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 928.00 | 172 076.00 | | 262 928.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 457 621.00 | 981 269.00 | | 1 457 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 061.00 | 1 592 516.00 | | 2 250 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 740.00 | 1 943 230.00 | | 2 609 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 505.00 | 1 592 516.00 | | 1 982 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 395.00 | | 6 191.00 | 84 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 267.00 | | 6 191.00 | 46 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 347.00 | 6 166.00 | | 58 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 126.00 | 2 662.00 | | 17 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 221.00 | 3 505.00 | | 41 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 656.00 | 256 656.00 | | 256 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 457 621.00 | 1 457 621.00 | | 1 457 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UX Autres créances clients | 890 173.00 | 890 173.00 | | 890 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | 5 000.00 | 7 500.00 | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 260 056.00 | | | 260 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 231.00 | 940 231.00 | | 940 231.00 |
VW T.V.A. | 170 629.00 | 170 629.00 | | 170 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 061.00 | 1 982 505.00 | 7 500.00 | 2 250 061.00 |