| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 774.00 | 9 075.00 | 699.00 | 9 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 191.00 | 28 559.00 | 6 631.00 | 35 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 353.00 | 54 692.00 | 15 661.00 | 70 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 517.00 | | 380 517.00 | 380 517.00 |
BZ Autres créances | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 335 484.00 | | 1 335 484.00 | 1 335 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 776.00 | | 1 818 776.00 | 1 818 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 129.00 | 54 692.00 | 1 834 436.00 | 1 889 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 228 527.00 | 194 543.00 | | 228 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 358.00 | 133 984.00 | | 103 358.00 |
DL TOTAL (I) | 348 385.00 | 345 027.00 | | 348 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500.00 | 27 500.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 203.00 | 159 466.00 | | 186 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 647.00 | 165 861.00 | | 180 647.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 16 733.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036 791.00 | 1 075 295.00 | | 1 036 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 051.00 | 1 444 855.00 | | 1 486 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 436.00 | 1 789 882.00 | | 1 834 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 551.00 | 1 422 355.00 | | 1 468 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 902.00 | | 1 080 902.00 | 1 080 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 902.00 | | 1 080 902.00 | 1 080 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 207.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 207.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 850.00 | -207.00 | | 1 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 749.00 | 41 902.00 | | 34 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 533.00 | 1 081 400.00 | | 1 087 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 175.00 | 947 415.00 | | 984 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 358.00 | 133 984.00 | | 103 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 353.00 | | | 70 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 949.00 | 4 743.00 | | 49 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 892.00 | 4 743.00 | | 32 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 203.00 | 186 203.00 | | 186 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 036 791.00 | 1 036 791.00 | | 1 036 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UX Autres créances clients | 380 517.00 | 380 517.00 | | 380 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 5 000.00 | 17 500.00 | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 232.00 | 461 232.00 | | 461 232.00 |
VW T.V.A. | 101 137.00 | 101 137.00 | | 101 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 051.00 | 1 468 551.00 | 17 500.00 | 1 486 051.00 |