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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 774.00 | 6 969.00 | 2 804.00 | 9 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 725.00 | 20 896.00 | 12 829.00 | 33 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 887.00 | 44 924.00 | 23 963.00 | 68 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 695.00 | 9 723.00 | 323 971.00 | 333 695.00 |
BZ Autres créances | 86 796.00 | | 86 796.00 | 86 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 093 358.00 | | 1 093 358.00 | 1 093 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 543 850.00 | 9 723.00 | 1 534 126.00 | 1 543 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 737.00 | 54 647.00 | 1 558 090.00 | 1 612 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 134.00 | 133 937.00 | | 108 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 408.00 | 74 196.00 | | 86 408.00 |
DL TOTAL (I) | 211 042.00 | 224 634.00 | | 211 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 186 944.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 904.00 | 296 278.00 | | 158 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 751.00 | 275 893.00 | | 136 751.00 |
EA Autres dettes | | 922.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020 832.00 | 1 270 440.00 | | 1 020 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 047.00 | 2 030 479.00 | | 1 347 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 090.00 | 2 255 113.00 | | 1 558 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 559.00 | | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 017 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 017 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 276.00 | 66.00 | | 13 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 277.00 | 141.00 | | 4 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 999.00 | -75.00 | | 8 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 698.00 | 22 944.00 | | 24 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 074.00 | 1 114 550.00 | | 1 041 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 665.00 | 1 040 353.00 | | 954 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 409.00 | 74 197.00 | | 86 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 630.00 | 3 294.00 | | 41 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 572.00 | 3 294.00 | | 24 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 904.00 | 158 904.00 | | 158 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 020 833.00 | 1 020 833.00 | | 1 020 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
UX Autres créances clients | 333 695.00 | | | 333 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 2 500.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 86 796.00 | | | 86 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 752.00 | 136 752.00 | | 136 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 431.00 | 420 492.00 | 7 940.00 | 428 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 048.00 | 1 319 548.00 | 20 000.00 | 1 347 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |