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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 788.00 | 17 126.00 | 2 662.00 | 19 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 396.00 | 9 889.00 | 507.00 | 10 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 871.00 | 31 332.00 | 4 539.00 | 35 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 395.00 | 58 347.00 | 26 048.00 | 84 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 773.00 | | 253 773.00 | 253 773.00 |
BZ Autres créances | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 598 771.00 | | 1 598 771.00 | 1 598 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 182.00 | | 1 917 182.00 | 1 917 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 576.00 | 58 347.00 | 1 943 230.00 | 2 001 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 231 885.00 | 228 527.00 | | 231 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 328.00 | 103 358.00 | | 102 328.00 |
DL TOTAL (I) | 350 713.00 | 348 385.00 | | 350 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500.00 | 22 500.00 | | 17 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 133.00 | 59 610.00 | | 161 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 239.00 | 186 203.00 | | 260 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 076.00 | 180 647.00 | | 172 076.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 981 269.00 | 1 036 791.00 | | 981 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 516.00 | 1 486 051.00 | | 1 592 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 230.00 | 1 834 436.00 | | 1 943 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 516.00 | 1 468 551.00 | | 1 592 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 133.00 | | | 161 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 866.00 | | 1 287 866.00 | 1 287 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 866.00 | | 1 287 866.00 | 1 287 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GE Autres charges | | | 14 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 675.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 675.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | 1 850.00 | | -453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 466.00 | 11 137.00 | | 10 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 911.00 | 34 749.00 | | 32 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 725.00 | 1 087 533.00 | | 1 290 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 396.00 | 984 175.00 | | 1 188 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 328.00 | 103 358.00 | | 102 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 353.00 | | 14 042.00 | 70 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 058.00 | | 2 730.00 | 17 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 965.00 | | 1 302.00 | 44 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 330.00 | | 10 010.00 | 8 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 692.00 | 3 655.00 | | 54 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 058.00 | 68.00 | | 17 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 635.00 | 3 587.00 | | 37 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 239.00 | 260 239.00 | | 260 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 457.00 | 52 457.00 | | 52 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 981 269.00 | 981 269.00 | | 981 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UX Autres créances clients | 253 773.00 | 253 773.00 | | 253 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VI Groupe et associés | 161 133.00 | 161 133.00 | | 161 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 350.00 | 296 350.00 | | 296 350.00 |
VW T.V.A. | 87 636.00 | 87 636.00 | | 87 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 516.00 | 1 592 516.00 | | 1 592 516.00 |