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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 606.00 | 11 930.00 | 15 677.00 | 27 606.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7 712.00 | 2 288.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 426 866.00 | 83 253.00 | 343 613.00 | 426 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 442.00 | 103 409.00 | 29 034.00 | 132 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 453.00 | 94 910.00 | 71 543.00 | 166 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 865.00 | 301 212.00 | 589 653.00 | 890 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 414.00 | | 73 414.00 | 73 414.00 |
BT Marchandises | 357 633.00 | | 357 633.00 | 357 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357 020.00 | 14 171.00 | 3 342 849.00 | 3 357 020.00 |
BZ Autres créances | 529 445.00 | | 529 445.00 | 529 445.00 |
CF Disponibilités | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 218.00 | | 50 218.00 | 50 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 594.00 | 14 171.00 | 4 375 423.00 | 4 389 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 459.00 | 315 383.00 | 4 965 076.00 | 5 280 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 589 602.00 | | | 589 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 895.00 | | | 192 895.00 |
DL TOTAL (I) | 823 197.00 | | | 823 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 783.00 | | | 1 009 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 579.00 | | | 98 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 856.00 | | | 1 313 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 666.00 | | | 799 666.00 |
EA Autres dettes | 567 833.00 | | | 567 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 979.00 | | | 348 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 141 879.00 | | | 4 141 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 076.00 | | | 4 965 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 918 872.00 | | | 3 918 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653 709.00 | | | 653 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 504.00 | 261 536.00 | 1 570 040.00 | 1 308 504.00 |
FG Production vendue services | 6 256 051.00 | 38 584.00 | 6 294 635.00 | 6 256 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 564 555.00 | 300 121.00 | 7 864 676.00 | 7 564 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 926 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 127 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 999.00 | |
GE Autres charges | | | 360 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 710 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 153.00 | | | -4 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 940 257.00 | | | 7 940 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 747 362.00 | | | 7 747 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 895.00 | | | 192 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 019.00 | | | 151 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 853.00 | | 130 585.00 | 840 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 780.00 | 50 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 574.00 | 890 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 794.00 | 727 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 606.00 | | 75 000.00 | 37 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 179.00 | | 55 525.00 | 747 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 068.00 | | 60.00 | 56 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 086.00 | 59 357.00 | 62 231.00 | 304 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 524.00 | 6 118.00 | | 13 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 563.00 | 53 239.00 | 62 231.00 | 290 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 740.00 | 11 999.00 | 3 568.00 | 5 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 740.00 | 11 999.00 | 3 568.00 | 5 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 740.00 | 11 999.00 | 3 568.00 | 5 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 856.00 | 1 313 856.00 | | 1 313 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 835.00 | 114 835.00 | | 114 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 381.00 | 145 381.00 | | 145 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 833.00 | 567 833.00 | | 567 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 979.00 | 348 979.00 | | 348 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
UX Autres créances clients | 3 338 387.00 | | | 3 338 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VB T. V. A. | 161 331.00 | | | 161 331.00 |
VC Groupe et associés | 239 291.00 | | | 239 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 241.00 | 657 241.00 | | 657 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 542.00 | 132 718.00 | 218 643.00 | 352 542.00 |
VI Groupe et associés | 98 579.00 | 98 579.00 | | 98 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 323.00 | | | 137 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 883.00 | | | 119 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 032.00 | 3 987 032.00 | | 3 987 032.00 |
VW T.V.A. | 533 805.00 | 533 805.00 | | 533 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 696.00 | 3 918 872.00 | 218 643.00 | 4 138 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
ST Autres comptes | 886 376.00 | | | 886 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 496.00 | | | 267 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 264 261.00 | | | 264 261.00 |
YT Sous‐traitance | 954 955.00 | | | 954 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 324 237.00 | | | 1 324 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 001 429.00 | | | 1 001 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 144 751.00 | | | 2 144 751.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |