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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 447.00 | 32 621.00 | 24 827.00 | 57 447.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 9 378.00 | 622.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 426 866.00 | 119 255.00 | 307 611.00 | 426 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 253.00 | 73 487.00 | 43 767.00 | 117 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 857.00 | 138 293.00 | 163 564.00 | 301 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 898.00 | | 49 898.00 | 49 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 322.00 | 373 033.00 | 665 289.00 | 1 038 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
BN En cours de production de biens | 163 433.00 | | 163 433.00 | 163 433.00 |
BT Marchandises | 898 389.00 | | 898 389.00 | 898 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 651.00 | 21 615.00 | 2 629 036.00 | 2 650 651.00 |
BZ Autres créances | 753 814.00 | | 753 814.00 | 753 814.00 |
CF Disponibilités | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 278.00 | | 99 278.00 | 99 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 885.00 | 21 615.00 | 4 641 270.00 | 4 662 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 207.00 | 394 648.00 | 5 306 559.00 | 5 701 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
DG Autres réserves | 667 623.00 | | | 667 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
DL TOTAL (I) | 976 474.00 | | | 976 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 270.00 | | | 1 168 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 051.00 | | | 177 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 182.00 | | | 1 550 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 487.00 | | | 722 487.00 |
EA Autres dettes | 509 309.00 | | | 509 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 023.00 | | | 160 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 330 085.00 | | | 4 330 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 559.00 | | | 5 306 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 928 378.00 | | | 3 928 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685 128.00 | | | 685 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 029.00 | 432 714.00 | 2 036 744.00 | 1 604 029.00 |
FG Production vendue services | 6 444 463.00 | 86 393.00 | 6 530 856.00 | 6 444 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 048 492.00 | 519 107.00 | 8 567 599.00 | 8 048 492.00 |
FM Production stockée | | | 163 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 805 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 052 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 360 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 727 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 830 723.00 | | | 8 830 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 784 552.00 | | | 8 784 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467 550.00 | | | 467 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 593.00 | | 138 617.00 | 957 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 49 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 888.00 | 1 038 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 858.00 | 845 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 751.00 | | 27 697.00 | 114 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 124.00 | | 109 710.00 | 794 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 718.00 | | 1 210.00 | 48 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 414.00 | 73 236.00 | 54 617.00 | 354 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 417.00 | 16 581.00 | | 25 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 997.00 | 56 655.00 | 54 617.00 | 328 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 046.00 | 4 569.00 | | 17 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 046.00 | 4 569.00 | | 17 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 046.00 | 4 569.00 | | 17 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 182.00 | 1 550 182.00 | | 1 550 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 067.00 | 161 067.00 | | 161 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 217.00 | 165 217.00 | | 165 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 309.00 | 509 309.00 | | 509 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 023.00 | 160 023.00 | | 160 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 623 183.00 | 2 623 183.00 | | 2 623 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VB T. V. A. | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
VC Groupe et associés | 204 548.00 | 204 548.00 | | 204 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 318.00 | 689 318.00 | | 689 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 952.00 | 120 009.00 | 332 518.00 | 478 952.00 |
VI Groupe et associés | 177 051.00 | 177 051.00 | | 177 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 013.00 | | | 158 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 480.00 | 436 480.00 | | 436 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 278.00 | 99 278.00 | | 99 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 641.00 | 3 553 641.00 | | 3 553 641.00 |
VW T.V.A. | 359 439.00 | 359 439.00 | | 359 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 322.00 | 3 928 378.00 | 332 518.00 | 4 287 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
ST Autres comptes | 1 018 239.00 | | | 1 018 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 638.00 | | | 323 638.00 |
YT Sous‐traitance | 980 054.00 | | | 980 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 433.00 | | | 86 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 620.00 | | | 1 253 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 113 160.00 | | | 1 113 160.00 |
ZE Dividendes | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 452 257.00 | | | 2 452 257.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |