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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 413.00 | 51 439.00 | 6 974.00 | 58 413.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 426 866.00 | 136 932.00 | 289 934.00 | 426 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 779.00 | 91 728.00 | 86 050.00 | 177 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 090.00 | 164 881.00 | 179 209.00 | 344 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 046.00 | 454 980.00 | 686 065.00 | 1 141 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
BT Marchandises | 434 441.00 | | 434 441.00 | 434 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 450.00 | 23 349.00 | 2 052 101.00 | 2 075 450.00 |
BZ Autres créances | 748 107.00 | | 748 107.00 | 748 107.00 |
CF Disponibilités | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 058.00 | | 106 058.00 | 106 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 665.00 | 23 349.00 | 3 423 316.00 | 3 446 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 711.00 | 478 329.00 | 4 109 382.00 | 4 587 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
DG Autres réserves | 695 251.00 | | | 695 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 253.00 | | | 1 007 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 628.00 | | | 875 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 806.00 | | | 176 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 498.00 | | | 722 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 603.00 | | | 686 603.00 |
EA Autres dettes | 490 414.00 | | | 490 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 180.00 | | | 142 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 129.00 | | | 3 102 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 382.00 | | | 4 109 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 187.00 | | | 2 805 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 852.00 | | | 474 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 963.00 | | 2 025 963.00 | 2 025 963.00 |
FG Production vendue services | 6 478 397.00 | 114 720.00 | 6 593 117.00 | 6 478 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 504 360.00 | 114 720.00 | 8 619 080.00 | 8 504 360.00 |
FM Production stockée | | | -163 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 529 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 064 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 408 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 453 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 955.00 | | | 67 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 571 820.00 | | | 8 571 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 870.00 | | | 8 524 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 035.00 | | | 139 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 322.00 | | 119 173.00 | 1 038 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 48 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 449.00 | 1 141 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 419.00 | 948 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 447.00 | | 965.00 | 142 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 976.00 | | 118 177.00 | 845 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 898.00 | | 30.00 | 49 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 033.00 | 91 618.00 | 9 671.00 | 373 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 996.00 | 19 440.00 | | 41 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 034.00 | 72 179.00 | 9 671.00 | 331 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 615.00 | 1 734.00 | | 21 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 615.00 | 1 734.00 | | 21 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 615.00 | 1 734.00 | | 21 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 498.00 | 722 498.00 | | 722 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 398.00 | 176 398.00 | | 176 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 871.00 | 145 871.00 | | 145 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 414.00 | 498 414.00 | | 498 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 180.00 | 142 180.00 | | 142 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 901.00 | 2 045 901.00 | | 2 045 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VB T. V. A. | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
VC Groupe et associés | 186 505.00 | 186 505.00 | | 186 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 422.00 | 477 422.00 | | 477 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 207.00 | 101 265.00 | 296 942.00 | 398 207.00 |
VI Groupe et associés | 176 806.00 | 176 806.00 | | 176 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 046.00 | | | 137 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 142.00 | 479 142.00 | | 479 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 058.00 | 106 058.00 | | 106 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 513.00 | 2 978 513.00 | | 2 978 513.00 |
VW T.V.A. | 330 434.00 | 330 434.00 | | 330 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 129.00 | 2 805 187.00 | 296 942.00 | 3 102 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
ST Autres comptes | 964 584.00 | | | 964 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 598.00 | | | 353 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 273 351.00 | | | 273 351.00 |
YT Sous‐traitance | 614 240.00 | | | 614 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 262.00 | | | 83 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 239 343.00 | | | 1 239 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 962 875.00 | | | 962 875.00 |
ZE Dividendes | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 992 182.00 | | | 1 992 182.00 |