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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 127.00 | 58 899.00 | 11 228.00 | 70 127.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 426 866.00 | 154 475.00 | 272 391.00 | 426 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 405.00 | 114 508.00 | 66 897.00 | 181 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 963.00 | 189 702.00 | 173 261.00 | 362 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 898.00 | | 49 898.00 | 49 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 259.00 | 517 584.00 | 648 675.00 | 1 166 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
BT Marchandises | 531 673.00 | | 531 673.00 | 531 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 683.00 | | 132 683.00 | 132 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 927.00 | 27 369.00 | 2 607 558.00 | 2 634 927.00 |
BZ Autres créances | 568 261.00 | | 568 261.00 | 568 261.00 |
CF Disponibilités | 221 349.00 | | 221 349.00 | 221 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 425.00 | | 108 425.00 | 108 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 610.00 | 27 369.00 | 4 206 241.00 | 4 233 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 869.00 | 544 953.00 | 4 854 916.00 | 5 399 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
DG Autres réserves | 692 903.00 | | | 692 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 768.00 | | | 140 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 070.00 | | | 1 101 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 920.00 | | | 1 082 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 520.00 | | | 176 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 005.00 | | | 1 085 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 434.00 | | | 797 434.00 |
EA Autres dettes | 500 026.00 | | | 500 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 942.00 | | | 111 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 846.00 | | | 3 753 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 916.00 | | | 4 854 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 560.00 | | | 3 059 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 558.00 | | | 263 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 908.00 | 137 566.00 | 1 241 474.00 | 1 103 908.00 |
FG Production vendue services | 6 608 608.00 | 76 093.00 | 6 684 701.00 | 6 608 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 712 516.00 | 213 659.00 | 7 926 175.00 | 7 712 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 997 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 159 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 396.00 | |
GE Autres charges | | | 408 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 784 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 977.00 | | | 70 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 012 423.00 | | | 8 012 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 871 655.00 | | | 7 871 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 768.00 | | | 140 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 267.00 | | | 76 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 046.00 | | 44 407.00 | 1 141 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 194.00 | 1 166 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 145 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 194.00 | 971 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 413.00 | | 11 714.00 | 143 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 735.00 | | 31 693.00 | 948 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 898.00 | | 1 000.00 | 48 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 980.00 | 79 813.00 | 17 209.00 | 454 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 439.00 | 7 460.00 | 10 000.00 | 61 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 542.00 | 72 353.00 | 7 209.00 | 393 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 349.00 | 4 396.00 | 375.00 | 23 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 349.00 | 4 396.00 | 375.00 | 23 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 349.00 | 4 396.00 | 375.00 | 23 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 396.00 | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 005.00 | 1 085 005.00 | | 1 085 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 254.00 | 184 254.00 | | 184 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 002.00 | 175 002.00 | | 175 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 026.00 | 500 026.00 | | 500 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 942.00 | 111 942.00 | | 111 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 898.00 | | 49 898.00 | 49 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 603 174.00 | 2 603 174.00 | | 2 603 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VB T. V. A. | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
VC Groupe et associés | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 209.00 | 265 209.00 | | 265 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 711.00 | 123 425.00 | 688 995.00 | 817 711.00 |
VI Groupe et associés | 176 520.00 | 176 520.00 | | 176 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 496.00 | | | 80 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 211.00 | 446 211.00 | | 446 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 425.00 | 108 425.00 | | 108 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 511.00 | 3 311 613.00 | 49 898.00 | 3 361 511.00 |
VW T.V.A. | 384 697.00 | 384 697.00 | | 384 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 846.00 | 3 059 560.00 | 688 995.00 | 3 753 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
ST Autres comptes | 787 323.00 | | | 787 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 088.00 | | | 354 088.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 225 257.00 | | | 225 257.00 |
YT Sous‐traitance | 730 996.00 | | | 730 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 509.00 | | | 90 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 208 202.00 | | | 1 208 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 994 138.00 | | | 994 138.00 |
ZE Dividendes | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 984 741.00 | | | 1 984 741.00 |