| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 751.00 | 16 873.00 | 12 878.00 | 29 751.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 8 545.00 | 1 455.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 426 866.00 | 101 254.00 | 325 612.00 | 426 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 005.00 | 111 379.00 | 30 626.00 | 142 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 253.00 | 116 364.00 | 108 889.00 | 225 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 593.00 | 354 414.00 | 603 179.00 | 957 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 744.00 | | 65 744.00 | 65 744.00 |
BT Marchandises | 343 927.00 | | 343 927.00 | 343 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 229 927.00 | 17 046.00 | 3 212 882.00 | 3 229 927.00 |
BZ Autres créances | 797 534.00 | | 797 534.00 | 797 534.00 |
CF Disponibilités | 189 839.00 | | 189 839.00 | 189 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 690 649.00 | 17 046.00 | 4 673 604.00 | 4 690 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 242.00 | 371 460.00 | 5 276 783.00 | 5 648 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 556 602.00 | | | 556 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 577.00 | | | 179 577.00 |
DL TOTAL (I) | 989 879.00 | | | 989 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 045.00 | | | 1 014 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 474.00 | | | 111 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 751.00 | | | 168 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 259.00 | | | 1 604 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 716.00 | | | 721 716.00 |
EA Autres dettes | 552 439.00 | | | 552 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 219.00 | | | 114 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 286 904.00 | | | 4 286 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 783.00 | | | 5 276 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 708 033.00 | | | 3 708 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 176.00 | | | 443 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 760.00 | 501 464.00 | 2 358 224.00 | 1 856 760.00 |
FG Production vendue services | 6 129 426.00 | 84 434.00 | 6 213 860.00 | 6 129 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 986 186.00 | 585 898.00 | 8 572 084.00 | 7 986 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 637 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 716 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 360 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 367 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 797.00 | | | 78 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 658 169.00 | | | 8 658 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 478 592.00 | | | 8 478 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 577.00 | | | 179 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 865.00 | | 75 445.00 | 890 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 48 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 717.00 | 957 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 389.00 | 114 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 078.00 | 794 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 606.00 | | 3 533.00 | 112 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 910.00 | | 69 292.00 | 727 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 348.00 | | 2 620.00 | 50 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 212.00 | 53 708.00 | 506.00 | 301 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 641.00 | 5 776.00 | | 19 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 571.00 | 47 932.00 | 506.00 | 281 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 171.00 | 2 874.00 | | 14 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 171.00 | 2 874.00 | | 14 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 171.00 | 2 874.00 | | 14 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 259.00 | 1 604 259.00 | | 1 604 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 524.00 | 125 524.00 | | 125 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 031.00 | 151 031.00 | | 151 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 439.00 | 552 439.00 | | 552 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 219.00 | 114 219.00 | | 114 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
UX Autres créances clients | 3 207 845.00 | 3 207 845.00 | | 3 207 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VB T. V. A. | 92 182.00 | 92 182.00 | | 92 182.00 |
VC Groupe et associés | 231 742.00 | 231 742.00 | | 231 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 081.00 | 447 081.00 | | 447 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 965.00 | 156 845.00 | 339 014.00 | 566 965.00 |
VI Groupe et associés | 111 474.00 | 111 474.00 | | 111 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 577.00 | | | 165 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 742.00 | 456 740.00 | | 231 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 132 615.00 | 4 132 615.00 | | 4 132 615.00 |
VW T.V.A. | 409 514.00 | 409 514.00 | | 409 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 118 153.00 | 3 708 033.00 | 339 014.00 | 4 118 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
ST Autres comptes | 936 532.00 | | | 936 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 745.00 | | | 324 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 416.00 | | | 204 416.00 |
YT Sous‐traitance | 711 714.00 | | | 711 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 510.00 | | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 127 334.00 | | | 1 127 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 059 102.00 | | | 1 059 102.00 |
ZE Dividendes | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 086 113.00 | | | 2 086 113.00 |