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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 354.00 | 723.00 | 4 631.00 | 5 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 523.00 | -23.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 457.00 | 18 505.00 | 24 952.00 | 43 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 830.00 | 20 751.00 | 37 079.00 | 57 830.00 |
BT Marchandises | 137 863.00 | | 137 863.00 | 137 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 005.00 | | 658 005.00 | 658 005.00 |
BZ Autres créances | 157 323.00 | | 157 323.00 | 157 323.00 |
CF Disponibilités | 169 062.00 | | 169 062.00 | 169 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 259.00 | | 1 126 259.00 | 1 126 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 089.00 | 20 751.00 | 1 163 338.00 | 1 184 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 49 670.00 | 38 642.00 | | 49 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 529.00 | 11 028.00 | | -30 529.00 |
DL TOTAL (I) | 27 391.00 | 57 920.00 | | 27 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 950.00 | 23 393.00 | | 6 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 751.00 | | 1 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 903.00 | 2 895.00 | | 15 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 113.00 | 1 442 195.00 | | 953 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 853.00 | 141 047.00 | | 154 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 027.00 | 4 586.00 | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 947.00 | 1 614 868.00 | | 1 135 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 338.00 | 1 672 788.00 | | 1 163 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 947.00 | 1 614 868.00 | | 1 135 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 958.00 | | 10 604.00 | 47 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 354.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 7 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 57 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 707.00 | | 5 250.00 | 39 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 638.00 | 6 113.00 | | 14 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 638.00 | 5 390.00 | | 14 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 113.00 | 953 113.00 | | 953 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 658 005.00 | | | 658 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 859.00 | | | 143 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 201.00 | 826 201.00 | | 826 201.00 |
VW T.V.A. | 69 796.00 | 69 796.00 | | 69 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 045.00 | 1 120 045.00 | | 1 120 045.00 |