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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 983.00 | 48 215.00 | 15 768.00 | 63 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 552.00 | 53 569.00 | 20 983.00 | 74 552.00 |
BT Marchandises | 418 942.00 | | 418 942.00 | 418 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 507.00 | | 2 645 507.00 | 2 645 507.00 |
BZ Autres créances | 132 532.00 | | 132 532.00 | 132 532.00 |
CF Disponibilités | 498 770.00 | | 498 770.00 | 498 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 508.00 | | 3 702 508.00 | 3 702 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 060.00 | 53 569.00 | 3 723 491.00 | 3 777 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 84 665.00 | 57 403.00 | | 84 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 645.00 | 27 262.00 | | 59 645.00 |
DL TOTAL (I) | 152 559.00 | 92 915.00 | | 152 559.00 |
DP Provisions pour risques | 193 411.00 | 97 611.00 | | 193 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 411.00 | 97 611.00 | | 193 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813.00 | 36 389.00 | | 1 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | 61 228.00 | | 3 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 275.00 | 196 926.00 | | 115 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 713.00 | 2 948 972.00 | | 2 831 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 503.00 | 350 955.00 | | 425 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 377 521.00 | 3 594 583.00 | | 3 377 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 491.00 | 3 785 108.00 | | 3 723 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 377 521.00 | 3 594 583.00 | | 3 377 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 047 646.00 | 30 657.00 | 14 078 303.00 | 14 047 646.00 |
FG Production vendue services | 1 348 392.00 | | 1 348 392.00 | 1 348 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 396 038.00 | 30 657.00 | 15 426 695.00 | 15 396 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 588 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 680 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 411.00 | |
GE Autres charges | | | 237 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 354 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 017 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 017 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 665.00 | 17 300.00 | | 35 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 665.00 | 17 300.00 | | 35 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 665.00 | -17 300.00 | | -35 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 2 913.00 | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 605 526.00 | 12 966 728.00 | | 18 605 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 545 882.00 | 12 939 466.00 | | 18 545 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 645.00 | 27 262.00 | | 59 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 876.00 | 23 415.00 | | 36 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 654.00 | | 4 898.00 | 69 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 091.00 | | 4 893.00 | 59 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209.00 | | 6.00 | 5 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 905.00 | 10 664.00 | | 42 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 011.00 | 343.00 | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 894.00 | 10 321.00 | | 37 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 611.00 | 193 411.00 | 97 611.00 | 97 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 611.00 | 193 411.00 | 97 611.00 | 97 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 611.00 | 193 411.00 | 97 611.00 | 97 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 411.00 | 97 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 713.00 | 2 831 713.00 | | 2 831 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 645 507.00 | 2 645 507.00 | | 2 645 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VB T. V. A. | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VP Divers | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 276.00 | 2 782 061.00 | 5 215.00 | 2 787 276.00 |
VW T.V.A. | 302 410.00 | 302 410.00 | | 302 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 246.00 | 3 262 246.00 | | 3 262 246.00 |