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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 354.00 | 2 867.00 | 2 487.00 | 5 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 468.00 | 23 099.00 | 17 369.00 | 40 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 044.00 | 25 966.00 | 25 078.00 | 51 044.00 |
BT Marchandises | 287 155.00 | | 287 155.00 | 287 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 569.00 | | 1 517 569.00 | 1 517 569.00 |
BZ Autres créances | 330 622.00 | | 330 622.00 | 330 622.00 |
CF Disponibilités | 111 581.00 | | 111 581.00 | 111 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 075.00 | | 2 252 075.00 | 2 252 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 120.00 | 25 966.00 | 2 277 153.00 | 2 303 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 31 097.00 | 19 141.00 | | 31 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 767.00 | 11 955.00 | | 9 767.00 |
DL TOTAL (I) | 49 113.00 | 39 347.00 | | 49 113.00 |
DP Provisions pour risques | 108 481.00 | 108 408.00 | | 108 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 481.00 | 108 408.00 | | 108 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 976.00 | 147 066.00 | | 110 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 1 288.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 005.00 | 11 147.00 | | 16 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 975.00 | 1 642 482.00 | | 1 796 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 380.00 | 165 213.00 | | 195 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 119 559.00 | 1 967 210.00 | | 2 119 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 153.00 | 2 114 965.00 | | 2 277 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 674.00 | 1 967 210.00 | | 2 046 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 665 042.00 | | 8 665 042.00 | 8 665 042.00 |
FG Production vendue services | 1 135 921.00 | | 1 135 921.00 | 1 135 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 800 963.00 | | 9 800 963.00 | 9 800 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 964 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 204 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 481.00 | |
GE Autres charges | | | 84 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 942 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 772.00 | 23 040.00 | | 20 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 772.00 | 26 380.00 | | 20 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 772.00 | -26 380.00 | | -20 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 531.00 | -12 554.00 | | -10 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 847 711.00 | 11 527 516.00 | | 10 847 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 837 945.00 | 11 515 561.00 | | 10 837 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 767.00 | 11 955.00 | | 9 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 529.00 | 29 107.00 | | 26 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 208.00 | | 836.00 | 50 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 701.00 | | 767.00 | 39 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | 69.00 | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 314.00 | 6 652.00 | | 19 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 795.00 | 1 072.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 519.00 | 5 580.00 | | 17 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 408.00 | 108 481.00 | 108 408.00 | 108 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 408.00 | 108 481.00 | 108 408.00 | 108 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 481.00 | 108 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 975.00 | 1 796 975.00 | | 1 796 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 569.00 | 1 517 569.00 | | 1 517 569.00 |
VB T. V. A. | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VP Divers | 261 483.00 | 261 483.00 | | 261 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 830.00 | 1 851 608.00 | 5 222.00 | 1 856 830.00 |
VW T.V.A. | 114 543.00 | 114 543.00 | | 114 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 383.00 | 1 993 383.00 | | 1 993 383.00 |