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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 354.00 | 5 011.00 | 343.00 | 5 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 091.00 | 37 894.00 | 21 197.00 | 59 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 654.00 | 42 905.00 | 26 748.00 | 69 654.00 |
BT Marchandises | 618 923.00 | | 618 923.00 | 618 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 923.00 | | 2 386 923.00 | 2 386 923.00 |
BZ Autres créances | 150 006.00 | | 150 006.00 | 150 006.00 |
CF Disponibilités | 554 564.00 | | 554 564.00 | 554 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 359.00 | | 3 758 359.00 | 3 758 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 013.00 | 42 905.00 | 3 785 108.00 | 3 828 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 403.00 | 40 863.00 | | 57 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 262.00 | 16 540.00 | | 27 262.00 |
DL TOTAL (I) | 92 915.00 | 65 653.00 | | 92 915.00 |
DP Provisions pour risques | 97 611.00 | 104 905.00 | | 97 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 611.00 | 104 905.00 | | 97 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 389.00 | 73 658.00 | | 36 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 228.00 | 89.00 | | 61 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 926.00 | 21 904.00 | | 196 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 972.00 | 1 703 294.00 | | 2 948 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 955.00 | 189 264.00 | | 350 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 583.00 | 1 988 209.00 | | 3 594 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 108.00 | 2 158 767.00 | | 3 785 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 594 583.00 | 1 988 209.00 | | 3 594 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 647 573.00 | | 9 647 573.00 | 9 647 573.00 |
FG Production vendue services | 977 677.00 | | 977 677.00 | 977 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 625 250.00 | | 10 625 250.00 | 10 625 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 731 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 187 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 611.00 | |
GE Autres charges | | | 92 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 621 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 797.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 300.00 | 25 057.00 | | 17 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 300.00 | 25 057.00 | | 17 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 300.00 | -15 260.00 | | -17 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | -3 784.00 | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 966 728.00 | 9 654 513.00 | | 12 966 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 939 466.00 | 9 637 973.00 | | 12 939 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 262.00 | 16 540.00 | | 27 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 887.00 | | 9 767.00 | 59 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 491.00 | | 9 600.00 | 49 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | 168.00 | 5 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 424.00 | 11 481.00 | | 31 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | 1 072.00 | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 485.00 | 10 409.00 | | 27 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 905.00 | 97 611.00 | 104 905.00 | 104 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 905.00 | 97 611.00 | 104 905.00 | 104 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 611.00 | 104 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 972.00 | 2 948 972.00 | | 2 948 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 386 923.00 | 2 386 923.00 | | 2 386 923.00 |
VB T. V. A. | 90 917.00 | 90 917.00 | | 90 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VI Groupe et associés | 60 328.00 | 60 328.00 | | 60 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VP Divers | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 958.00 | 2 539 749.00 | 5 209.00 | 2 544 958.00 |
VW T.V.A. | 212 820.00 | 212 820.00 | | 212 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 656.00 | 3 397 656.00 | | 3 397 656.00 |