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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 354.00 | 3 939.00 | 1 415.00 | 5 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 491.00 | 27 485.00 | 22 006.00 | 49 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 887.00 | 31 424.00 | 28 462.00 | 59 887.00 |
BT Marchandises | 388 498.00 | | 388 498.00 | 388 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 118.00 | | 1 299 118.00 | 1 299 118.00 |
BZ Autres créances | 317 188.00 | | 317 188.00 | 317 188.00 |
CF Disponibilités | 115 190.00 | | 115 190.00 | 115 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 305.00 | | 2 130 305.00 | 2 130 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 192.00 | 31 424.00 | 2 158 767.00 | 2 190 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 863.00 | 31 097.00 | | 40 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 540.00 | 9 767.00 | | 16 540.00 |
DL TOTAL (I) | 65 653.00 | 49 113.00 | | 65 653.00 |
DP Provisions pour risques | 104 905.00 | 108 481.00 | | 104 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 905.00 | 108 481.00 | | 104 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 658.00 | 110 976.00 | | 73 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 223.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 904.00 | 16 005.00 | | 21 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 294.00 | 1 796 975.00 | | 1 703 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 264.00 | 195 380.00 | | 189 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 209.00 | 2 119 559.00 | | 1 988 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 767.00 | 2 277 153.00 | | 2 158 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 260 096.00 | | 7 260 096.00 | 7 260 096.00 |
FG Production vendue services | 785 773.00 | | 785 773.00 | 785 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 045 869.00 | | 8 045 869.00 | 8 045 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 155 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 655 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 905.00 | |
GE Autres charges | | | 83 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 135 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 057.00 | 20 772.00 | | 25 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 057.00 | 20 772.00 | | 25 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 260.00 | -20 772.00 | | -15 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 784.00 | -10 531.00 | | -3 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 654 513.00 | 10 847 711.00 | | 9 654 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 637 973.00 | 10 837 945.00 | | 9 637 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 540.00 | 9 767.00 | | 16 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 199.00 | | 9 688.00 | 50 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 468.00 | | 9 023.00 | 40 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | 665.00 | 4 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 919.00 | 6 505.00 | | 24 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | 1 072.00 | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 052.00 | 5 433.00 | | 22 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 481.00 | 104 905.00 | 108 481.00 | 108 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 481.00 | 104 905.00 | 108 481.00 | 108 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 481.00 | 104 905.00 | 108 481.00 | 108 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 905.00 | 108 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 294.00 | 1 703 294.00 | | 1 703 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 118.00 | 1 299 118.00 | | 1 299 118.00 |
VB T. V. A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VP Divers | 274 100.00 | 274 100.00 | | 274 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 291.00 | 1 622 250.00 | 5 041.00 | 1 627 291.00 |
VW T.V.A. | 139 357.00 | 139 357.00 | | 139 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 420.00 | 1 893 420.00 | | 1 893 420.00 |