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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 022 341.00 | 1 791 630.00 | 1 230 711.00 | 3 022 341.00 |
040 Immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 030 222.00 | 1 795 382.00 | 1 234 840.00 | 3 030 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 782 185.00 | | 782 185.00 | 782 185.00 |
060 Stock marchandises | 848 327.00 | 149 361.00 | 698 966.00 | 848 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 367 593.00 | 10 874.00 | 356 719.00 | 367 593.00 |
072 Créances – Autres | 66 514.00 | | 66 514.00 | 66 514.00 |
084 Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 092 081.00 | 160 235.00 | 1 931 847.00 | 2 092 081.00 |
110 Total général Actif | 5 122 303.00 | 1 955 617.00 | 3 166 686.00 | 5 122 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 381.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 60 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 592 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 736 531.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 655 197.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 574 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 166 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 394 756.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 189 567.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 455.00 | | | 84 455.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 030 222.00 | | | 3 030 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 542.00 | | | 222 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 433 678.00 | | | 433 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 150 219.00 | | | 150 219.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 149 361.00 | | | 149 361.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 140 695.00 | | | 140 695.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 160 235.00 | | | 160 235.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 153 717.00 | | | 153 717.00 |