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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 190 982.00 | 1 866 568.00 | 1 324 415.00 | 3 190 982.00 |
040 Immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 199 309.00 | 1 870 320.00 | 1 328 989.00 | 3 199 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 816 052.00 | | 816 052.00 | 816 052.00 |
060 Stock marchandises | 909 432.00 | 121 829.00 | 787 603.00 | 909 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236 786.00 | 33 794.00 | 202 992.00 | 236 786.00 |
072 Créances – Autres | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
084 Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 029 652.00 | 155 623.00 | 1 874 029.00 | 2 029 652.00 |
110 Total général Actif | 5 228 961.00 | 2 025 943.00 | 3 203 017.00 | 5 228 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | -186 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 082.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 73 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 622 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 897 603.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 538 066.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 580 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 203 017.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 102 551.00 | | | 102 551.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 097 608.00 | | | 3 097 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 166.00 | | | 205 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103 466.00 | | | 103 466.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 121 829.00 | | | 121 829.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 110 157.00 | | | 110 157.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 121 829.00 | | | 121 829.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 124 482.00 | | | 124 482.00 |