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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 602.00 | 4 262.00 | 2 341.00 | 6 602.00 |
AN Terrains | 272 520.00 | 42 198.00 | 230 322.00 | 272 520.00 |
AP Constructions | 942 793.00 | 426 334.00 | 516 459.00 | 942 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 474.00 | 1 179 847.00 | 218 627.00 | 1 398 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 612.00 | 616 692.00 | 110 921.00 | 727 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 452.00 | | 353 452.00 | 353 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 096.00 | 2 281 177.00 | 1 463 919.00 | 3 745 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BP En cours de production de services | 217 714.00 | | 217 714.00 | 217 714.00 |
BT Marchandises | 2 066 255.00 | 106 600.00 | 1 959 655.00 | 2 066 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 480.00 | 11 205.00 | 140 276.00 | 151 480.00 |
BZ Autres créances | 237 239.00 | | 237 239.00 | 237 239.00 |
CF Disponibilités | 103 754.00 | | 103 754.00 | 103 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 934.00 | 117 805.00 | 2 671 129.00 | 2 788 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 030.00 | 2 398 982.00 | 4 135 049.00 | 6 534 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CU Autres participations | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 844.00 | 11 844.00 | 27 000.00 | 38 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DH Report à nouveau | -53 474.00 | | | -53 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 712.00 | | | -90 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 616.00 | | | 171 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 306.00 | | | 1 629 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 290.00 | | | 1 694 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | | | 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 640.00 | | | 121 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 603.00 | | | 208 603.00 |
EA Autres dettes | 440 110.00 | | | 440 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 742.00 | | | 2 505 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 049.00 | | | 4 135 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 975.00 | | | 860 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 034.00 | | 324 321.00 | 3 425 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 844.00 | | 5 000.00 | 33 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 259.00 | 3 745 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 259.00 | 3 694 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | 2 850.00 | 3 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 382 782.00 | | 316 328.00 | 3 382 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | 143.00 | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 127.00 | 165 318.00 | 4 269.00 | 2 120 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 078.00 | 7 765.00 | | 4 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | 509.00 | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 296.00 | 157 044.00 | 4 269.00 | 2 112 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 266 325.00 | 106 600.00 | 266 325.00 | 266 325.00 |
6T Sur comptes clients | 321.00 | 11 205.00 | 321.00 | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 646.00 | 117 805.00 | 266 646.00 | 266 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 646.00 | 117 805.00 | 266 646.00 | 266 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 805.00 | 266 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 785.00 | 95 785.00 | | 95 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 110.00 | 440 110.00 | | 440 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
UX Autres créances clients | 138 035.00 | 138 035.00 | | 138 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 290.00 | 49 523.00 | 1 128 499.00 | 1 694 290.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 347.00 | | | 481 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 779.00 | | | 332 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 075.00 | 228 075.00 | | 228 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 591.00 | 394 652.00 | 939.00 | 395 591.00 |
VW T.V.A. | 55 085.00 | 55 085.00 | | 55 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 672.00 | 860 905.00 | 1 128 498.00 | 2 505 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 413.00 | | | 103 413.00 |
ST Autres comptes | 664 190.00 | | | 664 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 172.00 | | | 268 172.00 |
YT Sous‐traitance | 357 937.00 | | | 357 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 762.00 | | | 503 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 825.00 | | | 229 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 393 712.00 | | | 1 393 712.00 |