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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 090 085.00 | 1 747 997.00 | 1 342 087.00 | 3 090 085.00 |
040 Immobilisations financières | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 097 608.00 | 1 751 750.00 | 1 345 859.00 | 3 097 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 812 412.00 | | 812 412.00 | 812 412.00 |
060 Stock marchandises | 989 780.00 | 110 157.00 | 879 624.00 | 989 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390 501.00 | 48 120.00 | 342 382.00 | 390 501.00 |
072 Créances – Autres | 84 254.00 | | 84 254.00 | 84 254.00 |
088 Caisse | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 296 396.00 | 158 276.00 | 2 138 120.00 | 2 296 396.00 |
110 Total général Actif | 5 394 004.00 | 1 910 026.00 | 3 483 978.00 | 5 394 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120 045.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 81 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 496 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 091 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 656 435.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 986 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 483 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 340 911.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 289 141.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 71 965.00 | | | 71 965.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 104 491.00 | | | 104 491.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 166 554.00 | | | 3 166 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 340 911.00 | | | 340 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 409 856.00 | | | 409 856.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 274.00 | | | -5 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 445 804.00 | | | 445 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152 968.00 | | | 152 968.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 110 157.00 | | | 110 157.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 135 526.00 | | | 135 526.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |