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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AN Terrains | 231 205.00 | 31 368.00 | 199 837.00 | 231 205.00 |
AP Constructions | 923 540.00 | 366 249.00 | 557 291.00 | 923 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 424.00 | 1 120 470.00 | 229 954.00 | 1 350 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 582.00 | 594 210.00 | 120 373.00 | 714 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 031.00 | | 163 031.00 | 163 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 034.00 | 2 120 127.00 | 1 304 907.00 | 3 425 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BP En cours de production de services | 207 744.00 | | 207 744.00 | 207 744.00 |
BT Marchandises | 2 184 124.00 | 266 325.00 | 1 917 799.00 | 2 184 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 576.00 | 321.00 | 322 255.00 | 322 576.00 |
BZ Autres créances | 133 142.00 | | 133 142.00 | 133 142.00 |
CF Disponibilités | 144 325.00 | | 144 325.00 | 144 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 680.00 | 266 646.00 | 2 733 034.00 | 2 999 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 714.00 | 2 386 773.00 | 4 037 941.00 | 6 424 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CU Autres participations | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 844.00 | 4 078.00 | 29 765.00 | 33 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DH Report à nouveau | -53 026.00 | | | -53 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448.00 | | | -448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 601.00 | | | 174 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 003.00 | | | 1 723 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 722.00 | | | 1 545 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 236.00 | | | 87 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 018.00 | | | 292 018.00 |
EA Autres dettes | 280 218.00 | | | 280 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 938.00 | | | 2 314 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 941.00 | | | 4 037 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 995.00 | | | 1 401 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 309.00 | | 237 062.00 | 3 199 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 844.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 416.00 | 920.00 | 3 425 034.00 | 10 416.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 416.00 | | 3 382 782.00 | 10 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 982.00 | | 202 216.00 | 3 190 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | 1 002.00 | 4 574.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 320.00 | 249 807.00 | | 1 870 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 078.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 568.00 | 245 729.00 | | 1 866 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 829.00 | 144 495.00 | | 121 829.00 |
6T Sur comptes clients | 33 794.00 | 321.00 | 33 794.00 | 33 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 623.00 | 144 817.00 | 33 794.00 | 155 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 623.00 | 144 817.00 | 33 794.00 | 155 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 817.00 | 33 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 903.00 | 134 903.00 | | 134 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 218.00 | 280 218.00 | | 280 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
UX Autres créances clients | 322 191.00 | 322 191.00 | | 322 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 105 529.00 | 105 529.00 | | 105 529.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 722.00 | 632 779.00 | 668 500.00 | 1 545 722.00 |
VI Groupe et associés | 87 236.00 | 87 236.00 | | 87 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 888.00 | | | 1 060 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 571.00 | | | 406 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 972.00 | 459 173.00 | 799.00 | 459 972.00 |
VW T.V.A. | 94 259.00 | 94 259.00 | | 94 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 804.00 | 1 401 861.00 | 668 500.00 | 2 314 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 523.00 | | | 101 523.00 |
ST Autres comptes | 819 367.00 | | | 819 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 158.00 | | | 376 158.00 |
YT Sous‐traitance | 89 083.00 | | | 89 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 667.00 | | | 60 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 386 131.00 | | | 1 386 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |