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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 185.00 | 725 000.00 | 450 185.00 | 1 175 185.00 |
BT Marchandises | 3 356.00 | 1 678.00 | 1 678.00 | 3 356.00 |
BZ Autres créances | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 259.00 | 1 678.00 | 27 581.00 | 29 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 444.00 | 726 678.00 | 477 766.00 | 1 204 444.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | 700 000.00 | 450 000.00 | 1 150 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -429 634.00 | | | -429 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608.00 | | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | -387 225.00 | | | -387 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 828.00 | | | 827 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 992.00 | | | 864 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 766.00 | | | 477 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 537.00 | | | 673 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 619.00 | | 144 619.00 | 144 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 739.00 | | | 112 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 739.00 | | | 112 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 179.00 | | | 112 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 326.00 | | | 263 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 717.00 | | | 262 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608.00 | | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 185.00 | | | 1 175 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 185.00 | | | 1 150 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 000.00 | 101 678.00 | | 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 000.00 | 101 678.00 | | 625 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 678.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 419.00 | 63 964.00 | 191 455.00 | 255 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VI Groupe et associés | 572 409.00 | 572 409.00 | | 572 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 992.00 | 673 537.00 | 191 455.00 | 864 992.00 |