| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 597 850.00 | | 597 850.00 | 597 850.00 |
BZ Autres créances | 300 654.00 | | 300 654.00 | 300 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 839.00 | | 340 839.00 | 340 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 689.00 | | 938 689.00 | 938 689.00 |
CU Autres participations | 597 850.00 | | 597 850.00 | 597 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 750.00 | 635 750.00 | | 635 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -464 592.00 | -440 508.00 | | -464 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 116.00 | -24 083.00 | | 71 116.00 |
DL TOTAL (I) | 246 075.00 | 174 959.00 | | 246 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 200.00 | 696 323.00 | | 691 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 6 145.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 615.00 | 702 467.00 | | 692 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 689.00 | 877 426.00 | | 938 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 615.00 | 702 467.00 | | 692 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 414.00 | 1 445.00 | | 82 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 297.00 | 25 528.00 | | 11 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 116.00 | -24 083.00 | | 71 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 850.00 | | | 597 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 850.00 | | | 597 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VC Groupe et associés | 293 551.00 | 293 551.00 | | 293 551.00 |
VI Groupe et associés | 691 200.00 | 691 200.00 | | 691 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 654.00 | 300 654.00 | | 300 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 615.00 | 692 615.00 | | 692 615.00 |