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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 169 873.00 | | 169 873.00 | 169 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 652.00 | | 176 652.00 | 176 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 752.00 | | 176 752.00 | 176 752.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -428 173.00 | -428 378.00 | | -428 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 335.00 | 205.00 | | -12 335.00 |
DL TOTAL (I) | -398 708.00 | -386 373.00 | | -398 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 678.00 | 466 605.00 | | 472 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783.00 | 8 862.00 | | 2 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 385.00 | | |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 5 694.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 460.00 | 481 546.00 | | 575 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 752.00 | 95 173.00 | | 176 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 460.00 | 481 546.00 | | 575 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 334.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 340 147.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 1 340 147.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -939 814.00 | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 931.00 | 1 428 657.00 | | 27 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 266.00 | 1 428 451.00 | | 40 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 335.00 | 205.00 | | -12 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 472 678.00 | 472 678.00 | | 472 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 460.00 | 575 460.00 | | 575 460.00 |