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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 597 850.00 | | 597 850.00 | 597 850.00 |
BZ Autres créances | 234 086.00 | | 234 086.00 | 234 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 576.00 | | 279 576.00 | 279 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 426.00 | | 877 426.00 | 877 426.00 |
CU Autres participations | 597 850.00 | | 597 850.00 | 597 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 750.00 | 38 000.00 | | 635 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -440 508.00 | -428 173.00 | | -440 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 083.00 | -12 335.00 | | -24 083.00 |
DL TOTAL (I) | 174 959.00 | -398 708.00 | | 174 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 323.00 | 472 678.00 | | 696 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 2 783.00 | | 6 145.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 467.00 | 575 460.00 | | 702 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 426.00 | 176 752.00 | | 877 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 467.00 | 575 460.00 | | 702 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445.00 | 27 931.00 | | 1 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 528.00 | 40 266.00 | | 25 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 083.00 | -12 335.00 | | -24 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 597 750.00 | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 597 750.00 | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VC Groupe et associés | 227 424.00 | 227 424.00 | | 227 424.00 |
VI Groupe et associés | 696 323.00 | 696 323.00 | | 696 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 086.00 | 234 086.00 | | 234 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 467.00 | 702 467.00 | | 702 467.00 |