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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 185.00 | 775 000.00 | 400 185.00 | 1 175 185.00 |
BT Marchandises | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
BZ Autres créances | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 510.00 | 3 179.00 | 29 330.00 | 32 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 695.00 | 778 179.00 | 429 515.00 | 1 207 695.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | 750 000.00 | 400 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -429 025.00 | | | -429 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647.00 | | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | -386 578.00 | | | -386 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 839.00 | | | 769 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 093.00 | | | 816 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 515.00 | | | 429 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 093.00 | | | 816 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 179.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 217.00 | | | 215 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 569.00 | | | 214 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647.00 | | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 185.00 | | | 1 175 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 185.00 | | | 1 150 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 678.00 | 3 179.00 | 1 678.00 | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 678.00 | 53 179.00 | 1 678.00 | 726 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 678.00 | 53 179.00 | 1 678.00 | 726 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 179.00 | 1 678.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 227.00 | 190 227.00 | | 190 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 579 611.00 | 579 611.00 | | 579 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 093.00 | 816 093.00 | | 816 093.00 |