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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 858.00 | 746 100.00 | 1 623 758.00 | 2 369 858.00 |
BZ Autres créances | 75 856.00 | | 75 856.00 | 75 856.00 |
CF Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 452.00 | | 77 452.00 | 77 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 310.00 | 746 100.00 | 1 701 210.00 | 2 447 310.00 |
CU Autres participations | 2 348 758.00 | 725 000.00 | 1 623 758.00 | 2 348 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 120.00 | | | 1 045 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
DG Autres réserves | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 062.00 | | | -55 062.00 |
DK Provisions réglementées | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 114.00 | | | 1 142 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 385.00 | | | 553 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 096.00 | | | 559 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 210.00 | | | 1 701 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 512.00 | | | -4 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 152.00 | | | 155 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 062.00 | | | -55 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 858.00 | | 5 000.00 | 2 364 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 348 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 758.00 | | 5 000.00 | 2 343 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 000.00 | 145 000.00 | | 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 678.00 | 145 000.00 | | 624 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 145 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VC Groupe et associés | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 553 385.00 | 36 000.00 | 517 385.00 | 553 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 429.00 | | | 104 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 096.00 | 41 710.00 | 517 385.00 | 559 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
ST Autres comptes | 677.00 | | | 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |