| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 997.00 | 21 100.00 | 2 405 897.00 | 2 426 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
BZ Autres créances | 56 565.00 | | 56 565.00 | 56 565.00 |
CF Disponibilités | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 003.00 | | 141 003.00 | 141 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 000.00 | 21 100.00 | 2 546 900.00 | 2 568 000.00 |
CU Autres participations | 2 350 759.00 | | 2 350 759.00 | 2 350 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 120.00 | 1 045 120.00 | | 1 045 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 512.00 | 104 512.00 | | 104 512.00 |
DG Autres réserves | 445 925.00 | 348 252.00 | | 445 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 645.00 | 97 672.00 | | 419 645.00 |
DK Provisions réglementées | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 880.00 | 1 640 235.00 | | 2 059 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 110.00 | 17 437.00 | | 9 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 155.00 | 422 065.00 | | 370 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 3 222.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 594.00 | 44 651.00 | | 105 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 019.00 | 487 375.00 | | 487 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 900.00 | 2 127 610.00 | | 2 546 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 901.00 | | 105 901.00 | 105 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 901.00 | | 105 901.00 | 105 901.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 429 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -844.00 | 159.00 | | -844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -844.00 | 159.00 | | -844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | -159.00 | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 638.00 | -1 788.00 | | -3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 729.00 | 104 120.00 | | 535 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 083.00 | 6 448.00 | | 116 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 645.00 | 97 672.00 | | 419 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
UX Autres créances clients | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
VC Groupe et associés | 56 565.00 | 42 825.00 | 13 740.00 | 56 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 110.00 | 8 406.00 | 704.00 | 9 110.00 |
VI Groupe et associés | 370 155.00 | | 225 417.00 | 370 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 257.00 | 108 379.00 | 68 878.00 | 177 257.00 |
VW T.V.A. | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 019.00 | 116 160.00 | 226 121.00 | 487 019.00 |