| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 017.00 | | 49 017.00 | 49 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 876.00 | 483 100.00 | 1 935 776.00 | 2 418 876.00 |
BZ Autres créances | 100 129.00 | | 100 129.00 | 100 129.00 |
CF Disponibilités | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 892.00 | | 102 892.00 | 102 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 769.00 | 483 100.00 | 2 038 669.00 | 2 521 769.00 |
CU Autres participations | 2 348 758.00 | 462 000.00 | 1 886 758.00 | 2 348 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 120.00 | | | 1 045 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
DG Autres réserves | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 462.00 | | | 348 462.00 |
DK Provisions réglementées | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 563.00 | | | 1 542 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 972.00 | | | 491 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 106.00 | | | 496 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 669.00 | | | 2 038 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 263 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 686.00 | | | 353 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 462.00 | | | 348 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 018.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
VC Groupe et associés | 69 855.00 | | 69 855.00 | 69 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 491 972.00 | 39 852.00 | 452 120.00 | 491 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 147.00 | 30 274.00 | 118 873.00 | 149 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 106.00 | 43 986.00 | 452 120.00 | 496 106.00 |