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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 923.00 | | 111 923.00 | 111 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 782.00 | 21 100.00 | 2 463 682.00 | 2 484 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 718.00 | | 110 718.00 | 110 718.00 |
BZ Autres créances | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CF Disponibilités | 211 774.00 | | 211 774.00 | 211 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 859.00 | | 346 859.00 | 346 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 641.00 | 21 100.00 | 2 810 541.00 | 2 831 641.00 |
CU Autres participations | 2 351 759.00 | | 2 351 759.00 | 2 351 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 120.00 | 1 045 120.00 | | 1 045 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 512.00 | 104 512.00 | | 104 512.00 |
DG Autres réserves | 865 570.00 | 445 925.00 | | 865 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 056.00 | 419 645.00 | | 212 056.00 |
DK Provisions réglementées | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 936.00 | 2 059 880.00 | | 2 271 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | 9 110.00 | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 347.00 | 370 155.00 | | 406 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 160.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 554.00 | 105 594.00 | | 131 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 605.00 | 487 019.00 | | 538 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 541.00 | 2 546 900.00 | | 2 810 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 051.00 | | 328 051.00 | 328 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 051.00 | | 328 051.00 | 328 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 346.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -190.00 | -844.00 | | -190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -190.00 | -844.00 | | -190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | 844.00 | | 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | -3 638.00 | | 5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 189.00 | 535 729.00 | | 529 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 133.00 | 116 083.00 | | 317 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 056.00 | 419 645.00 | | 212 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 897.00 | | 58 505.00 | 2 405 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 2 463 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 2 463 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 897.00 | | 58 505.00 | 2 405 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 923.00 | | 111 923.00 | 111 923.00 |
UX Autres créances clients | 110 718.00 | 110 718.00 | | 110 718.00 |
VC Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 406 347.00 | | 261 609.00 | 406 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 008.00 | 135 085.00 | 111 923.00 | 247 008.00 |
VW T.V.A. | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 605.00 | 132 258.00 | 261 609.00 | 538 605.00 |