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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 193.00 | 450 100.00 | 1 970 093.00 | 2 420 193.00 |
BZ Autres créances | 150 719.00 | | 150 719.00 | 150 719.00 |
CF Disponibilités | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 516.00 | | 157 516.00 | 157 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 709.00 | 450 100.00 | 2 127 609.00 | 2 577 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
CU Autres participations | 2 349 758.00 | 429 000.00 | 1 920 758.00 | 2 349 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 120.00 | | | 1 045 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 512.00 | | | 104 512.00 |
DG Autres réserves | 348 252.00 | | | 348 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 672.00 | | | 97 672.00 |
DK Provisions réglementées | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 235.00 | | | 1 640 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 065.00 | | | 422 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 374.00 | | | 487 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 609.00 | | | 2 127 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 144.00 | | | 130 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 120.00 | | | 104 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 672.00 | | | 97 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 876.00 | | 1 317.00 | 2 418 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397 776.00 | | 1 317.00 | 2 397 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 000.00 | | 33 000.00 | 462 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 678.00 | | 33 000.00 | 506 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
VC Groupe et associés | 150 719.00 | 47 270.00 | 103 449.00 | 150 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 436.00 | 8 326.00 | 9 110.00 | 17 436.00 |
VI Groupe et associés | 422 065.00 | 73 945.00 | 348 120.00 | 422 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 053.00 | 47 270.00 | 152 783.00 | 200 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 374.00 | 130 144.00 | 357 230.00 | 487 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
ST Autres comptes | 640.00 | | | 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |