| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 335 000.00 | 162 971.00 | 172 028.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 719 260.00 | 4 240 993.00 | 4 478 267.00 | 8 719 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 054 260.00 | 4 403 964.00 | 4 650 295.00 | 9 054 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
BZ Autres créances | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CF Disponibilités | 99 822.00 | | 99 822.00 | 99 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 923.00 | | 81 923.00 | 81 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 310.00 | | 250 310.00 | 250 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 304 570.00 | 4 403 964.00 | 4 900 605.00 | 9 304 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 350.00 | 1 890 350.00 | | 1 890 350.00 |
DH Report à nouveau | -5 783 568.00 | -6 294 718.00 | | -5 783 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 313.00 | 511 149.00 | | 328 313.00 |
DK Provisions réglementées | 4 493 287.00 | 5 076 620.00 | | 4 493 287.00 |
DL TOTAL (I) | 928 382.00 | 1 183 402.00 | | 928 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 466 666.00 | 3 900 042.00 | | 3 466 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 264.00 | 72 101.00 | | 74 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 375.00 | 130 260.00 | | 130 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916.00 | 657.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 223.00 | 4 103 061.00 | | 3 672 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 605.00 | 5 586 463.00 | | 4 900 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 226.00 | | 748 226.00 | 748 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 226.00 | | 748 226.00 | 748 226.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 333.00 | 583 333.00 | | 583 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 600.00 | 583 333.00 | | 586 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 600.00 | 583 333.00 | | 586 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 828.00 | 1 448 146.00 | | 1 334 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 515.00 | 936 996.00 | | 1 006 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 313.00 | 511 149.00 | | 328 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 054 261.00 | | | 9 054 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 054 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 054 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 054 261.00 | | | 9 054 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 799 566.00 | 604 399.00 | | 3 799 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 799 566.00 | 604 399.00 | | 3 799 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 076 621.00 | | 583 333.00 | 5 076 621.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 376 621.00 | | 583 333.00 | 5 376 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 583 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 375.00 | 130 375.00 | | 130 375.00 |
UX Autres créances clients | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
VB T. V. A. | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 466 667.00 | 433 333.00 | 1 733 333.00 | 3 466 667.00 |
VI Groupe et associés | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 333.00 | | | 433 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 923.00 | | | 81 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 488.00 | 150 488.00 | | 150 488.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 224.00 | 638 890.00 | 1 733 333.00 | 3 672 224.00 |