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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 335 000.00 | 207 637.00 | 127 362.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 719 260.00 | 5 405 124.00 | 3 314 136.00 | 8 719 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 054 260.00 | 5 612 762.00 | 3 441 498.00 | 9 054 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 743.00 | | 212 743.00 | 212 743.00 |
BZ Autres créances | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
CF Disponibilités | 121 169.00 | | 121 169.00 | 121 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 759.00 | | 90 759.00 | 90 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 699.00 | | 450 699.00 | 450 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 504 960.00 | 5 612 762.00 | 3 892 198.00 | 9 504 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 350.00 | 1 890 350.00 | | 1 890 350.00 |
DH Report à nouveau | -4 974 846.00 | -5 455 254.00 | | -4 974 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 616.00 | 480 407.00 | | 514 616.00 |
DK Provisions réglementées | 3 326 620.00 | 3 909 953.00 | | 3 326 620.00 |
DL TOTAL (I) | 756 740.00 | 825 456.00 | | 756 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 000.00 | 3 033 333.00 | | 2 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 787.00 | 76 492.00 | | 78 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 409.00 | 242 883.00 | | 156 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 457.00 | 3 352 970.00 | | 2 835 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 198.00 | 4 478 427.00 | | 3 892 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 054 261.00 | | | 9 054 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 054 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 054 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 054 261.00 | | | 9 054 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 008 364.00 | 604 399.00 | | 5 008 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008 364.00 | 604 399.00 | | 5 008 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 909 954.00 | | 583 333.00 | 3 909 954.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 209 954.00 | | 583 333.00 | 4 209 954.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 583 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 410.00 | 156 410.00 | | 156 410.00 |
UX Autres créances clients | 212 744.00 | 212 744.00 | | 212 744.00 |
VB T. V. A. | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000.00 | 433 333.00 | 1 733 333.00 | 2 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 787.00 | 78 787.00 | | 78 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 333.00 | | | 433 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 759.00 | 90 759.00 | | 90 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 530.00 | 329 530.00 | | 329 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 458.00 | 668 791.00 | 1 733 333.00 | 2 835 458.00 |