| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 335 000.00 | 185 304.00 | 149 695.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 719 260.00 | 4 823 058.00 | 3 896 201.00 | 8 719 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 054 260.00 | 5 008 363.00 | 4 045 897.00 | 9 054 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 742.00 | | 218 742.00 | 218 742.00 |
BZ Autres créances | 40 807.00 | | 40 807.00 | 40 807.00 |
CF Disponibilités | 93 748.00 | | 93 748.00 | 93 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 231.00 | | 79 231.00 | 79 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 529.00 | | 432 529.00 | 432 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 486 790.00 | 5 008 363.00 | 4 478 427.00 | 9 486 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 350.00 | 1 890 350.00 | | 1 890 350.00 |
DH Report à nouveau | -5 455 254.00 | -5 783 568.00 | | -5 455 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 407.00 | 328 313.00 | | 480 407.00 |
DK Provisions réglementées | 3 909 953.00 | 4 493 287.00 | | 3 909 953.00 |
DL TOTAL (I) | 825 456.00 | 928 382.00 | | 825 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033 333.00 | 3 466 666.00 | | 3 033 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 492.00 | 74 264.00 | | 76 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 883.00 | 130 375.00 | | 242 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 916.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 970.00 | 3 672 223.00 | | 3 352 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 427.00 | 4 900 605.00 | | 4 478 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 871.00 | | 825 871.00 | 825 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 871.00 | | 825 871.00 | 825 871.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 267.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 333.00 | 583 333.00 | | 583 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 333.00 | 586 600.00 | | 583 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 333.00 | 586 600.00 | | 583 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 205.00 | 1 334 828.00 | | 1 409 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 797.00 | 1 006 515.00 | | 928 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 407.00 | 328 313.00 | | 480 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 054 261.00 | | | 9 054 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 054 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 054 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 054 261.00 | | | 9 054 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 403 965.00 | 604 399.00 | | 4 403 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 403 965.00 | 604 399.00 | | 4 403 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 493 287.00 | | 583 333.00 | 4 493 287.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 793 287.00 | | 583 333.00 | 4 793 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 883.00 | 242 883.00 | | 242 883.00 |
UX Autres créances clients | 218 743.00 | | | 218 743.00 |
VB T. V. A. | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 033 333.00 | 433 333.00 | 1 733 333.00 | 3 033 333.00 |
VI Groupe et associés | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 333.00 | | | 433 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 781.00 | 338 781.00 | | 338 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 970.00 | 752 970.00 | 1 733 333.00 | 3 352 970.00 |